Vendredi 15 mai 2020

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION FOYER RURAL DE PRENOVEL LES PIARDS du 15 mai 2020 à 19 h 00

 

Présents : C. VINCENT / D. COTTANCEAU / D. MARIE / Y. POURCHET

Y. FOUCAULT / N. METTRAUX / D. SAVARY / B. GUILLEMIN / V. LEBLOND

 JP. PONTAROLLO / M. VINCENT

 

Invités :

• Directeur du Centre Duchet : Vincent CHARPENTIER
• Directeur Adjoint : Jesse OBED

 

 

Ordre du jour :

 

 

 

Didier MARIE remercie la Direction du Duchet qui s’est particulièrement mobilisée depuis le début du confinement et présente les points qui seront abordés.

 

POINT SUR L’ACTIVITE ET COMMUNICATION DES CHIFFRES CONNUS ET PREVISIONNELS - AIDES DEMANDEES ET REPORT DES CHARGES

 

Vincent CHARPENTIER, présente le tableau des demandes d’aides, établi en date du 16 mars 2020. Un dossier a été constitué au titre de la perte d’exploitation pour un montant maximum de 150 000 €.

Sur le personnel : permanence de Delphine en télétravail, Vincent et Jesse en permanence téléphonique et physique. Le chômage partiel a commencé à partir du 17 mars et les congés ont été pris. Les saisonniers ont terminé leur contrat au 15 mars 2020, des formations ont été réalisées à distance pour certains salariés (utillisation du logiciel dédié, site internet) formations prises en charge à 100 %.

Le chômage partiel ira jusqu’à fin juin et pourrait être reporté jusqu’à fin septembre.

 

Retour sur la saison d’hiver

Même configuration que l’an dernier tant pour les nuitées que pour les repas. Baisse en raison du manque de neige, diminution sur les loges.  

Tendance baissière de 16 % : tendance sur le jura de manière globale.

 

Masse salariale

Diminution compte tenu des fins de contrats et de la prise en charge du chômage partiel.

Chiffre d’affaires : meilleur en octobre, correct en novembre, baisse en janvier, et le mois de mars impacté dès la deuxième quinzaine.

 

Une situation (SIG) demandée au Cabinet comptable fait ressortir un déficit de 160k€ dont le Covid n’est que peu responsable. Ce n’est pas une surprise selon Clément car traditionnellement les 6 premiers mois de l’exercice sont quasiment déficitaires. Toutefois elle permettra d’établir pour les prochains exercices une base de comparaison.

 

Très peu d’activité à prévoir sur les groupes, annulations conséquentes. Demandes à traiter sur les individuels.

A partir de septembre 2020 : certainement beaucoup d’annulations ou de reports : seniors – cyclo – autocaristes – douanes…Problème d’acheminement des enfants, des touristes, compte tenu des contraintes sanitaires.

 

TABLEAU PRESENTE CONCERNANT LES REPORTS ET ANNULATIONS :

Annulation en séjours groupes : de mi-mars à fin juin : 10% d’annulation définitive.

En report : 400 000 € mais le remboursement peut être exigible au bout de 18 mois.

 

Hypothèse de baisse d’activité et impact sur le besoin en trésorerie

-       H1 : Optimiste en tablant sur 50 % de diminution sur juillet, août et septembre.

Besoin en trésorerie lié à la perte d’exploitation : 440 000 €

-       H2 : Idem sur 80 % : besoin de 642 000 €

-       H3 : pour 100 % besoin en trésorerie : 777 000 €

Données estimées ne tenant pas compte des annulations de certaines charges, d’indemnisations probables pour perte d’exploitation et du chômage partiel ni du recours au prêt garanti par l’Etat.

 

RESSENTIS DE LA DIRECTION DU CENTRE DUCHET ET ECHANGES AVEC LES AUTRES STRUCTURES DE TOURISME

 

Présentation par Jesse OBED de la veille faite sur le tourisme et des éléments prospectifs :

L’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme) table sur une perte annuelle de 80 % du CA. Le tourisme représente 2 millions de salariés en France, 7 9% du PIB.

Les outils à disposition au Centre Duchet permettent une veille permanente et opérationnelle (WhatsApp, webinaire…) Intérêt d’être dans le réseau Cap France.

Problème à terme pour le Centre : la concurrence internationale et les prix pratiqués ; d’où l’importance de la communication vis-à-vis de la clientèle.

 

Obligation d’anticiper, de s’adapter et de vivre « avec ». Socotec propose d’aider à la démarche complexe de respect des dispositions sanitaires notamment le DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels). Le Duchet va essayer d’être réactif sur l’été pour se « tester » par rapport aux nouvelles exigences sanitaires pour dire que l’on continuer à exister. La souplesse est indispensable

 

Budget prévisionnel des charges supplémentaires liées au COVID pour la réouverture : 9 813 €

 

Il serait peut-être intéressant de mettre en place une « Commission de gestion extraordinaire ».

 

TRAVAUX DU DUCHET

Une Visio conférence sur le projet a eu lieu en mai. La mairie a la volonté de poursuivre le projet. La Direction du Duchet s’interroge sur la capacité de financement de ce projet (subventions ?). Le Président souligne que la Mairie a déjà engagé des fonds vis-à-vis du cabinet d’architecte.

La mise en norme SSI est à terminer. La commission doit donner son avis post travaux.

 

 

INVESTISSEMENTS INCONTOURNABLES POUR LE DUCHET

MATERIEL A RENOUVELER : montant prévisionnel 50 000 €

Mobilier à prévoir, fours à remplacer, équipements de la cuisine. La restauration doit être un point fort du Duchet au même titre que l’hébergement.

 

AUDIT

Didier MARIE présente l’intérêt de l’audit dans la situation actuelle et pour tenir compte de la complexité du secteur. Le Centre doit être attentif au climat social, à la productivité et se doter d’outils financiers permettant un pilotage ad-hoc ainsi que les outils liés à la veille.  

 

La Direction du Duchet rappelle les audits réalisés précédemment :

L’étude de faisabilité économique il y a 5 ans, l’étude de programmation avant travaux (maison de Prénovel) et présente un résumé des conclusions.

 

Proposition audit 2020 : Pro Tourisme semble être la proposition la plus performante. Subvention possible autour de 50% par la Région plafonnée à 40 000 €

Objectifs et attendus :

·         Avoir une photographie globale du centre Duchet, accompagner le Centre sur un projet d’entreprise : par rapport à l’existant et au positionnement futur.

·         Pour que chaque salarié du centre puisse comprendre, s’investir et soit acteur et performant, autonome et responsable.

·         Zoom sur rénovation de la maison de Prénovel – business plan sur 10 ans et vue globale sur stratégie du Duchet et sur la globalité des hébergements

·         Diagnostic technique sur l’ensemble du patrimoine

·         Développement du site à la fin de l’emprunt concernant Trémontagne en 2025

 

Le Président ajoute que Pro Tourisme pourrait servir de « Médiateur » dans le renouvellement du bail de la mairie en 2025 

Il pourrait s’agir d’un bail commercial pour une partie des activités hôtellerie restauration et une autre partie : délégation de service public sur le domaine nordique et piscine.

 

 

 

Approbation du compte rendu du CA du 02 mars 2020

 

MANIFESTATION DES GUILLETTES

Dominique SAVARY rappelle le contexte sanitaire drastique : distance, nombre de personnes…

La plupart des manifestations prévues dans le Jura sont supprimées. Malgré l’envie d’assurer cette manifestation, il faut attendre le 2 juin concernant les nouvelles dispositions avant de décider le maintien ou non de la journée.  

 

FORMALISATION DES PRECEDENTES DEMANDES D’ACCORD SUR LE PRET GARANTI PAR L’ETAT,

Vote concernant l’audit et vote concernant la subvention à solliciter

Vote à l’unanimité pour l’accord sur l’audit et pour la demande de subvention afférente à la Région.

 

 

Prêt garanti par l’Etat

Il s’agit d’un soutien aux entreprises qui ont une baisse d’activité. Ce prêt est garanti par la BPI à 90 % et 10 % par la banque

Le Crédit Agricole accorde ce prêt pour un montant de 550 000 €. Le Conseil d’Administration vote à l’unanimité pour cette demande de prêt et autorise le Président à signer le ou les contrats.

 

 

 

Fin de la réunion à 23h00

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil d’Administration le lundi 8 juin 2020 à 20h30 – maison de Trémontagne 

 

 

 

 

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La Secrétaire                                                                       Le Président

Dominique COTTANCEAU                                                           Didier MARIE